| 資金収支計算書（社会福祉事業） |
| 平成23年3月31日現在 |
| （単位：千円） |
決
算
の
状
況 |
| 資 金 収 支 計 算 書 |
| 勘 定 科 目 |
決算額 |
経
常
活
動
に
よ
る
収
支 |
収
入 |
運営費収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入 |
134,048,710
1,981,200
35,266,670
196,647
3,400,500
208,855
96,960
7,590,000 |
| 経常収入計（1） |
182,789,542 |
支
出 |
人件費支出
事務費支出
事業費支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出 |
131,566,288
34,757,524
23,003,201
208,855
7,590,000 |
| 経常支出計（2） |
197,125,868 |
| 経常活動資金収支差額（3）=（1）-（2） |
(14,336,326) |
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支 |
収
入 |
施設整備補助金収入
固定資産売却収入 |
125,710,000
56,000 |
| 施設整備等収入計 （４） |
125,766,000 |
支
出 |
固定資産取得支出 |
171,096,990 |
| 施設整備等支出計（5） |
171,096,990 |
| 施設整備等収支差額（6）=（4）-（5） |
(45,330,990) |
財
務
活
動
に
よ
る
収
支 |
収
入 |
借入金収入
積立預金取崩収入 |
34,000,000
34,000,000 |
| 財務収入計 （７） |
68,000,000 |
支
出 |
積立預金積立支出 |
5,000,000 |
| 財務支出計（8） |
5,000,000 |
| 財務活動収支差額（9）=（7）-（8） |
63,000,000 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） |
3,332,684 |
| 前期末支払資金残高（11） |
17,244,076 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） |
20,576,760 |
|
|
